El Fondo ha nombrado a un gestor de inversiones y administrador de fondos de Singapur, autorizado por la Autoridad Monetaria de Singapur, y tiene cuentas bancarias abiertas en una de las principales instituciones financieras de Singapur.

Existe una estructura flexible con el gestor de inversiones de Singapur que permite al adquirente gestionar cada Fondo a su discreción, y las cuentas bancarias se establecen bajo una estructura de firma conjunta con los propietarios del Fondo y el MI.

El Administrador del Fondo también dispone de una plataforma digital única de eKYC para permitir que el Fondo acepte suscripciones en criptomonedas (por ejemplo, USDT, Bitcoin, etc.) si es necesario, además de la mayoría de las monedas fiduciarias. Al actuar en nombre del Fondo, las responsabilidades del Administrador incluyen:

• Garantizar el cumplimiento por parte del fondo de las normas y reglamentos contra el blanqueo de dinero y el terrorismo de las Islas Caimán.
• Contabilidad: mantenimiento de los registros y libros contables de la empresa.
• Administración: funciones generales, incluidas las comunicaciones con los accionistas.
• Trabajo de Registro de Acciones y Agencia de Transferencia, incluida la tramitación de suscripciones y reembolsos.
• Calcular el precio de suscripción y el precio de reembolso de las acciones.
• Organizar la preparación de los estados financieros y de la NAV para que sean auditados por auditores independientes y prestarles apoyo.
• Servicios de Intercambio Automático de Información (AEOI) para los requisitos FATCA y CRS.

El Fondo también contrata a los siguientes proveedores de servicios líderes en las Islas Caimán para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre fondos de inversión de las Islas Caimán:

• Asesores jurídicos que se encargan del enlace entre el Fondo y la CIMA como su agente designado y de preparar cualquier cambio en los documentos de oferta del Fondo, así como de mantener los requisitos de registro y licencia de la CIMA.
• Auditor del Fondo: responsable de preparar las cuentas del Fondo de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de cumplir las obligaciones de auditoría de conformidad con la Ley de Fondos de Inversión de las Islas Caimán.
• Responsables de lucha contra el blanqueo de capitales: responsables de prestar servicios de lucha contra el blanqueo de capitales de Responsable de Cumplimiento de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLCO), Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRO) y Responsable Adjunto de Información sobre Blanqueo de Capitales (DMLRO) al Fondo, tal y como exige la Ley de Fondos de Inversión de las Islas Caimán.

Se trata de una estructura de fondos en las Islas Caimán, llave en mano y totalmente operativa, con todos los proveedores de servicios básicos y los requisitos normativos cumplidos. Con relaciones bancarias, administrativas, de cumplimiento y de gestión de inversiones ya establecidas, el Fondo ofrece una plataforma preparada para lanzar estrategias de inversión sin retrasos. El Fondo se ha diseñado para permitir una transición fluida a la nueva propiedad, permitiendo que un adquirente empiece a aceptar suscripciones de inversores inmediatamente después de la finalización.

Puntos clave